亚杜股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,552,579.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,734,932.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,287,512.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,751,852.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,058,784.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 460,065.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,309,640.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,580,342.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,292,829.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,229,197.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 553,183.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,782,380.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,816,177.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,816,177.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 966,203.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,951.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,017,951.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 132,048.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,494.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -189,083.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,140,009.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 950,926.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 582,907.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 622,127.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 622,127.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,799.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 61,300.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | 71,037.00 | |
| 财务费用(元) | 12,456.82 | |
| 投资损失(元) | -553,183.36 | |
| 递延所得税(元) | 208,296.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 208,296.87 | |
| 存货的减少(元) | -2,960,024.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,040,767.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,704,125.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 950,926.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,140,009.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -189,083.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚杜股份_2023年中报资产负债表 | 亚杜股份_2023年中报利润表 |