数聚股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,452,257.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 231,950.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 725,744.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,409,953.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,499,141.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,828,530.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,550,665.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,186,676.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,065,013.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,655,060.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 134,650.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,134,650.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,854.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,044,854.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 89,795.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 299,083.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 381,550.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,680,634.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -680,634.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,245,898.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,977,975.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,732,076.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,564,119.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 362,030.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 362,030.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,035.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,435.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,150.31 | |
| 财务费用(元) | 357,858.91 | |
| 投资损失(元) | -134,650.52 | |
| 递延所得税(元) | -569,857.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -569,857.28 | |
| 存货的减少(元) | -2,369,155.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,074,291.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,280,050.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,732,076.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,977,975.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,245,898.65 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 数聚股份_2024年中报资产负债表 | 数聚股份_2024年中报利润表 |