数聚股份 (430435.OC)

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数聚股份_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 68,656,427.32       
 收到的税费返还(元) 279,882.89       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 8,380,046.25       
 经营活动现金流入小计(元) 77,316,356.46       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 25,878,550.39       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 47,276,654.95       
 支付的各项税费(元) 3,156,629.64       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 12,487,317.02       
 经营活动现金流出小计(元) 88,799,152.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -11,482,795.54       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 56,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 143,943.58       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 81,415.93       
 投资活动现金流入小计(元) 56,225,359.51       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,577,225.21       
 投资支付的现金(元) 56,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 57,577,225.21       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,351,865.70       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 10,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 10,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 20,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 7,454,884.01       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,161,233.13       
 筹资活动现金流出小计(元) 28,616,117.14       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -18,616,117.14       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -31,450,778.38       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 56,428,753.96       
 期末现金及现金等价物余额(元) 24,977,975.58       
补充资料:       
 净利润(元) -1,334,665.15       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 580,243.30       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 580,243.30       
 无形资产摊销(元) 12,061.08       
 长期待摊费用摊销(元) 38,870.58       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -156,679.11       
 财务费用(元) 772,611.38       
 投资损失(元) -143,943.58       
 递延所得税(元) -316,790.58       
  其中:递延所得税资产减少(元) -316,790.58       
 存货的减少(元) 557,780.85       
 经营性应收项目的减少(元) -9,369,527.12       
 经营性应付项目的增加(元) -4,014,034.37       
 现金的期末余额(元) 24,977,975.58       
 减:现金的期初余额(元) 56,428,753.96       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -31,450,778.38       
公告日期 2024-04-25       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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