数聚股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,656,427.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 279,882.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,380,046.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,316,356.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,878,550.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,276,654.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,156,629.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,487,317.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,799,152.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,482,795.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 56,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 143,943.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,415.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,225,359.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,577,225.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 56,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,577,225.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,351,865.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,454,884.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,161,233.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,616,117.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,616,117.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,450,778.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,428,753.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,977,975.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,334,665.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 580,243.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 580,243.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,061.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 38,870.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -156,679.11 | |
| 财务费用(元) | 772,611.38 | |
| 投资损失(元) | -143,943.58 | |
| 递延所得税(元) | -316,790.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -316,790.58 | |
| 存货的减少(元) | 557,780.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,369,527.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,014,034.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,977,975.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,428,753.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,450,778.38 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 数聚股份_2023年年报资产负债表 | 数聚股份_2023年年报利润表 |