数聚股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,385,591.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 348,527.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,794,515.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 134,528,634.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,006,246.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,359,103.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,772,927.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,989,968.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 126,128,245.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,400,388.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 91,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 431,811.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 91,950,111.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 254,498.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 91,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,754,498.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 195,613.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 798,700.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,097,087.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,895,787.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,895,787.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,700,213.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,728,539.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,428,753.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,364,588.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 605,502.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 605,502.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,392.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 38,870.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 105,051.72 | |
| 财务费用(元) | 816,949.60 | |
| 投资损失(元) | -431,811.73 | |
| 递延所得税(元) | -1,213,282.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,213,282.13 | |
| 存货的减少(元) | -597,307.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,448,466.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,175,860.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 56,428,753.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,728,539.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,700,213.99 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 数聚股份_2022年年报资产负债表 | 数聚股份_2022年年报利润表 |