旌旗电子_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,543,174.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,308,070.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,851,245.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,164,192.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,066,173.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,154,469.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,454,883.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,839,719.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -988,474.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,640,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,328.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,671,328.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,234,241.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,740,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,974,241.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,302,912.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,490,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,490,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,487,916.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 595,044.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 367,432.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,450,393.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,039,606.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,748,219.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,439,871.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,188,090.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,792,509.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,249,550.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,249,550.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 207,260.82 | |
| 财务费用(元) | 994,201.74 | |
| 投资损失(元) | -12,389.63 | |
| 递延所得税(元) | -448,250.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -444,913.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,336.32 | |
| 存货的减少(元) | -1,609,553.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,317,213.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,904,060.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,188,090.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,439,871.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,748,219.12 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 旌旗电子_2023年中报资产负债表 | 旌旗电子_2023年中报利润表 |