旌旗电子_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,738,635.66 | |
收到的税费返还(元) | 1,323,790.83 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,863,011.58 | |
经营活动现金流入小计(元) | 137,925,438.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,924,795.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,332,805.59 | |
支付的各项税费(元) | 9,552,382.01 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,658,203.38 | |
经营活动现金流出小计(元) | 139,468,186.86 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,542,748.79 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 25,900,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 52,719.64 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 25,965,719.64 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,979,631.99 | |
投资支付的现金(元) | 15,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 20,479,631.99 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,486,087.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 16,174,840.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 16,174,840.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 19,078,202.24 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,032,651.44 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 108,820.75 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 20,219,674.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,044,834.43 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -101,495.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 5,541,366.72 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,439,871.15 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -19,813,886.23 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,674,103.15 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,674,103.15 | |
无形资产摊销(元) | 309,213.37 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,732.98 | |
财务费用(元) | 1,126,206.44 | |
投资损失(元) | -61,251.07 | |
递延所得税(元) | 221,063.93 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 219,784.22 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,279.71 | |
存货的减少(元) | 6,039,210.61 | |
经营性应收项目的减少(元) | -5,913,429.28 | |
经营性应付项目的增加(元) | 12,587,314.78 | |
现金的期末余额(元) | 5,439,871.15 | |
减:现金的期初余额(元) | 5,541,366.72 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -101,495.57 | |
公告日期 | 2023-04-20 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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