旌旗电子_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,811,969.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,842.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,098,678.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,931,490.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,892,980.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,553,974.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,868,511.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,005,612.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,321,078.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,389,587.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,294.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,013,294.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 286,816.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,286,816.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,726,477.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 305,566.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,305,566.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,694,433.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,031,323.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,773,102.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,804,426.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,353,838.07 | |
| 资产减值准备(元) | 1,068,523.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,666,009.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,666,009.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 138,765.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 832.56 | |
| 财务费用(元) | 279,252.05 | |
| 投资损失(元) | -30,332.13 | |
| 递延所得税(元) | 500,470.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 500,470.80 | |
| 存货的减少(元) | -9,599,768.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,891,201.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,831,698.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,804,426.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,773,102.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,031,323.69 | |
| 公告日期 | 2021-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 旌旗电子_2021年中报资产负债表 | 旌旗电子_2021年中报利润表 |