海格物流_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 308,863,589.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,850.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,279,704.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 326,145,144.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 217,407,099.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,182,476.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,614,487.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,504,895.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 298,708,959.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,436,184.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 225,576.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 225,576.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 687,446.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 787,446.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -561,870.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,742,948.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,742,948.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,986,665.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,337,221.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,816,568.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,140,455.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,397,507.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -74,817.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,598,010.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,696,883.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,098,873.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,030,433.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,871,356.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,871,356.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,338,539.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 386,727.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -352,347.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 203,762.55 | |
| 财务费用(元) | 13,312,666.14 | |
| 投资损失(元) | 116,991.92 | |
| 递延所得税(元) | -1,063,263.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,539,746.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,603,009.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,029,229.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,311,232.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,098,873.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,696,883.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,598,010.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海格物流_2024年中报资产负债表 | 海格物流_2024年中报利润表 |