海格物流_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 735,885,657.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,384.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,064,004.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 757,959,047.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 525,268,537.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,862,021.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,107,914.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,011,125.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 707,249,599.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,709,447.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,416.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,650,831.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,656,247.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,190,065.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,190,065.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,533,817.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 228,825,338.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 228,825,338.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 307,226,890.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,718,094.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,824,289.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 359,769,274.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -130,943,936.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,581,803.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,186,503.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 129,883,387.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,696,883.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,369,882.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,129,942.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,129,942.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,973,083.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 904,520.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,028,019.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 398,156.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,343,707.00 | |
| 财务费用(元) | 26,984,190.99 | |
| 投资损失(元) | 199,973.07 | |
| 递延所得税(元) | -3,558,658.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,564,868.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,006,210.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,057,178.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -40,061,151.76 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 24,634,170.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,696,883.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 129,883,387.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -92,186,503.35 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海格物流_2023年年报资产负债表 | 海格物流_2023年年报利润表 |