海格物流_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 416,457,631.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,384.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,072,935.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 438,539,951.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 312,974,036.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,443,995.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,028,120.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,775,744.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 435,221,897.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,318,053.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,418,455.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,222.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,420,677.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,474,039.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,474,039.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,053,362.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 154,612,631.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 154,612,631.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 195,217,244.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,701,743.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,118,412.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 223,037,400.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -68,424,768.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 678,384.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,481,691.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 129,883,387.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,401,695.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,304,879.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,273,234.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,273,234.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,899,154.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 434,389.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,053,288.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 166,091.98 | |
| 财务费用(元) | 14,283,928.95 | |
| 投资损失(元) | 77,013.96 | |
| 递延所得税(元) | -3,125,772.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,849,963.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 724,190.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,517,360.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,419,650.58 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 32,657,698.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 60,401,695.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 129,883,387.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -69,481,691.98 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海格物流_2023年中报资产负债表 | 海格物流_2023年中报利润表 |