海格物流_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,176,240,933.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 507,810.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,506,674.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,197,255,418.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 923,083,055.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,526,967.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,551,280.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,672,076.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,119,833,380.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 77,422,038.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 224,313.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 595,410.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,653,360.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 19,378.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,492,462.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,830,736.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,130,736.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,638,273.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 488,841,722.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 488,841,722.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 439,339,227.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,016,767.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,956,677.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 496,312,673.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,470,950.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,143,276.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 63,169,537.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,713,849.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 129,883,387.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,251,406.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,400,217.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,400,217.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,999,838.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,960,398.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -79,407.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 231,003.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,068,740.00 | |
| 财务费用(元) | 33,941,602.51 | |
| 投资损失(元) | 205,327.44 | |
| 递延所得税(元) | 934,763.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,309,945.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,244,708.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 81,334,259.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -105,227,066.88 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 14,660,137.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 129,883,387.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 66,713,849.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 63,169,537.59 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海格物流_2022年年报资产负债表 | 海格物流_2022年年报利润表 |