海格物流_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 575,100,665.35 | |
收到的税费返还(元) | 15,598.80 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,915,397.85 | |
经营活动现金流入小计(元) | 618,031,662.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 470,697,780.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,466,044.40 | |
支付的各项税费(元) | 9,712,616.48 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,275,468.80 | |
经营活动现金流出小计(元) | 592,151,910.45 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,879,751.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 319,320.56 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 629,419.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 948,739.56 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,515,690.39 | |
投资活动现金流出小计(元) | 6,515,690.39 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,566,950.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 167,433,105.80 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 167,433,105.80 | |
偿还债务支付的现金(元) | 196,468,896.86 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,114,819.33 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 289,058.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 210,872,774.19 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,439,668.39 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 642,982.09 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,483,885.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 66,713,849.51 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 44,229,963.93 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 14,345,554.42 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,521,413.40 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,521,413.40 | |
无形资产摊销(元) | 2,557,766.26 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,018,257.06 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -148,284.34 | |
财务费用(元) | 9,874,840.92 | |
投资损失(元) | 221,365.25 | |
递延所得税(元) | 968,145.97 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,020,615.64 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,988,761.61 | |
经营性应收项目的减少(元) | -13,528,999.81 | |
经营性应付项目的增加(元) | -12,874,571.51 | |
现金的期末余额(元) | 44,229,963.93 | |
减:现金的期初余额(元) | 66,713,849.51 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,483,885.58 | |
公告日期 | 2022-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 海格物流_2022年中报资产负债表 | 海格物流_2022年中报利润表 |