威门药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 242,361,619.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,823,974.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 247,185,593.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,117,945.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,600,837.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,735,293.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 153,136,633.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 277,590,709.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,405,115.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,368,360.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,368,360.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,368,360.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 166,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 166,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 146,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,738,685.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 149,738,685.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,261,314.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,512,161.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 142,014,155.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 126,501,994.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,894,507.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,204,424.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,204,424.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,655,638.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 64,351.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 58,225.84 | |
| 财务费用(元) | 1,392,084.11 | |
| 递延所得税(元) | 1,007,324.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,007,324.41 | |
| 存货的减少(元) | -37,303,484.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 45,812,556.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,912,264.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 126,501,994.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 142,014,155.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,512,161.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威门药业_2023年中报资产负债表 | 威门药业_2023年中报利润表 |