威门药业_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,442,783.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,529,829.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 120,972,612.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,077,520.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,280,044.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,641,680.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,768,290.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,767,536.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,794,923.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,937,130.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,937,130.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,917,130.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,673,871.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,673,871.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,326,128.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,385,925.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 162,375,726.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 153,989,800.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,122,852.20 | |
| 资产减值准备(元) | -418,746.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,725,248.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,725,248.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 826,298.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 582,286.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 31,981.08 | |
| 财务费用(元) | 1,693,385.05 | |
| 递延所得税(元) | 390,089.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 390,089.87 | |
| 存货的减少(元) | -9,174,990.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 32,038,173.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,732,145.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 153,989,800.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 162,375,726.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,385,925.85 | |
| 公告日期 | 2022-06-02 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威门药业_2022年一季报资产负债表 | 威门药业_2022年一季报利润表 |