百傲科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,044,660.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 523.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,089,714.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,134,898.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,128,979.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,040,106.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,110,497.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,763,943.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,043,527.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,908,628.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,914,051.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,914,051.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,914,051.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 646,925.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,484,685.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,131,610.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,131,610.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,954,290.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,638,789.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,684,499.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -31,274,093.38 | |
| 资产减值准备(元) | 3,983,000.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,332,519.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,332,519.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,474,076.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 101,220.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 18,334.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 657,371.30 | |
| 财务费用(元) | 632,283.03 | |
| 递延所得税(元) | -4,523,303.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,424,884.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -98,419.00 | |
| 存货的减少(元) | -3,192,187.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,345,433.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,301,697.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,684,499.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,638,789.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,954,290.61 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 百傲科技_2023年年报资产负债表 | 百傲科技_2023年年报利润表 |