呈创科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,977,327.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,455,695.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,235,283.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,668,306.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,348,806.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,033,628.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,193,182.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,532,296.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,107,913.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,439,607.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,845.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,845.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,845.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,974,414.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,425,713.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,400,127.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,599,872.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,869,580.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,978,348.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,108,768.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,952,510.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 444,339.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 444,339.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 968,065.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 427,561.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,550.86 | |
| 财务费用(元) | 1,440,724.52 | |
| 存货的减少(元) | -18,430,975.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,530,282.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,260,000.64 | |
| 其他(元) | -15,503,911.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,108,768.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,978,348.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,869,580.71 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 呈创科技_2024年中报资产负债表 | 呈创科技_2024年中报利润表 |