北京希电_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,255,784.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,719,053.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,594,233.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,569,071.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,463,464.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,259,956.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,170,877.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,177,170.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,071,470.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,502,398.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 640.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 640.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 321,386.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 321,386.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -320,746.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,384,950.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,384,950.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 623,956.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,727,801.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,801,758.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,583,191.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,239,954.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,256,307.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,016,352.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,960,760.37 | |
| 资产减值准备(元) | 40,469.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 566,162.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 566,162.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,572.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 411,780.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,546.90 | |
| 财务费用(元) | 1,033,813.66 | |
| 投资损失(元) | 94,356.99 | |
| 递延所得税(元) | -6,739.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,739.22 | |
| 存货的减少(元) | -5,540,032.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -50,222,967.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 44,525,784.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,016,352.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,256,307.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,239,954.44 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 北京希电_2023年年报资产负债表 | 北京希电_2023年年报利润表 |