北京希电_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,333,959.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 365,656.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,221,525.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,921,141.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,505,625.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,476,851.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,288,159.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,948,265.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,218,901.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,297,760.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,753.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,753.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,753.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 258,844.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,469,396.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,728,241.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,271,758.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,127,755.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,256,307.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,128,551.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,501,964.90 | |
| 资产减值准备(元) | 17,600.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 300,398.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 300,398.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,767.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 236,737.88 | |
| 财务费用(元) | 460,512.33 | |
| 投资损失(元) | 57,308.33 | |
| 存货的减少(元) | -4,069,509.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -50,470,059.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 46,020,823.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,128,551.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,256,307.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,127,755.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北京希电_2023年中报资产负债表 | 北京希电_2023年中报利润表 |