北京希电_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,485,017.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,313,310.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,336,695.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,135,023.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,149,077.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,323,835.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,115,955.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,519,068.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,107,936.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,027,086.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 702,941.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 702,941.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -702,941.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 439,320.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,554,816.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,994,137.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,155,862.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,480,007.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,776,300.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,256,307.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -27,933,200.31 | |
| 资产减值准备(元) | 1,629,102.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 775,446.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 775,446.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 268,543.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 448,859.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,055.92 | |
| 财务费用(元) | 1,040,639.30 | |
| 投资损失(元) | 211,473.06 | |
| 递延所得税(元) | 1,800,497.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,800,497.51 | |
| 存货的减少(元) | -7,906,786.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,963,916.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,621,986.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,256,307.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,776,300.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,480,007.03 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 北京希电_2022年年报资产负债表 | 北京希电_2022年年报利润表 |