博德石油_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,487,490.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 150,642.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 979,845.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,617,978.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,019,994.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,652,087.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 840,753.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,350,916.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,863,752.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,245,774.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 594,916.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 594,916.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -594,916.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,092,740.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 575,111.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,667,851.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,332,148.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,508,542.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,194,471.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,685,929.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 590,316.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,223,682.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,223,682.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 86,541.00 | |
| 财务费用(元) | 615,446.44 | |
| 存货的减少(元) | -1,922,442.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 128,526.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,999,136.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,685,929.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,194,471.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,508,542.57 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博德石油_2024年中报资产负债表 | 博德石油_2024年中报利润表 |