博德石油_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,718,071.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 307,851.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,233,655.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,259,578.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,971,263.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,515,556.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 956,613.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,487,490.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,930,924.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,328,654.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,537,988.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,537,988.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,537,988.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,466,617.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,050,542.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,517,159.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,882,840.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,673,505.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,461,744.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,135,250.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,576,244.34 | |
| 资产减值准备(元) | 229,958.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,180,590.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,180,590.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 173,082.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,493.48 | |
| 财务费用(元) | 1,031,976.76 | |
| 投资损失(元) | -0.14 | |
| 递延所得税(元) | 56,645.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -41,412.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 98,058.07 | |
| 存货的减少(元) | -804,649.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 372,660.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,517,721.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,135,250.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,461,744.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,673,505.72 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 博德石油_2023年年报资产负债表 | 博德石油_2023年年报利润表 |