博德石油_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,487,268.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,595.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 413,938.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,908,802.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,945,868.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,552,879.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,223,995.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,157,452.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,880,195.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,028,606.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 33,543,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 46,953.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,590,153.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,572,413.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,500,200.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,227.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,078,840.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,488,686.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,786,506.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 590,203.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,279,057.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,655,766.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,944,233.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,484,153.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,977,591.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,461,744.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,170,961.66 | |
| 资产减值准备(元) | -37,334.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,120,572.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,120,572.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,780.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 39,865.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -233.81 | |
| 财务费用(元) | 582,741.96 | |
| 投资损失(元) | -46,514.74 | |
| 递延所得税(元) | 175,318.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -223,430.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 398,748.60 | |
| 存货的减少(元) | -2,485,008.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,965,074.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -577,303.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,461,744.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,977,591.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,484,153.24 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 博德石油_2022年年报资产负债表 | 博德石油_2022年年报利润表 |