博德石油_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,699,016.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,136.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 929,790.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,637,943.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,980,577.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,155,823.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 846,545.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,637,724.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,620,670.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,017,273.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,543,100.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,051.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,578,151.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,917.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,500,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,592,017.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,865.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 194,111.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,194,111.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,405,888.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,409,296.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,977,591.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,386,887.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,287,463.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,985,337.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,985,337.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,780.76 | |
| 财务费用(元) | 223,352.80 | |
| 存货的减少(元) | -772,395.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,108,978.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,557,493.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,386,887.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,977,591.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,409,296.46 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博德石油_2022年中报资产负债表 | 博德石油_2022年中报利润表 |