博德石油_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,565,240.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,539.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 205,706.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,772,486.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,059,130.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,448,599.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 240,813.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,726,868.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,475,411.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,702,925.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 802,414.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 802,414.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -802,414.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,382,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,382,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 309,057.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,369,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,678,657.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,703,342.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -801,997.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,189,583.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,387,586.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -127,247.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 612,454.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 612,454.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,561.68 | |
| 财务费用(元) | 377,781.91 | |
| 存货的减少(元) | -3,174,559.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,683,657.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,201,598.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,387,586.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,189,583.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -801,997.31 | |
| 公告日期 | 2020-08-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博德石油_2020年中报资产负债表 | 博德石油_2020年中报利润表 |