新橡科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 165,987,896.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 115,328.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 946,544.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 167,049,769.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 138,120,689.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,408,703.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,039,057.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,828,792.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 176,397,243.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,347,474.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,886,847.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,886,847.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,886,847.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,520,544.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,520,544.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,076,924.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,912,925.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,989,849.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,530,694.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,296,372.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,626,029.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,922,402.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,156,742.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,434,333.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,434,333.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 241,094.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 994,288.62 | |
| 财务费用(元) | 1,432,244.09 | |
| 递延所得税(元) | 30,667.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 30,667.37 | |
| 存货的减少(元) | -12,930,580.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,620,664.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,772,494.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,922,402.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,626,029.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,296,372.48 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新橡科技_2022年年报资产负债表 | 新橡科技_2022年年报利润表 |