奉天电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,204,876.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,064,989.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,681,684.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 226,951,550.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 161,016,220.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,167,777.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,431,953.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,921,531.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 231,537,483.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,585,933.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 105,951.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,105,951.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,563,649.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,563,649.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,457,698.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,746,527.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,746,527.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,413,339.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,194,299.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,920.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,729,558.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,016,969.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -601,092.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,372,244.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,122,603.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,494,847.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,044,359.64 | |
| 资产减值准备(元) | 6,029,959.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,883,353.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,883,353.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 725,996.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 481,388.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,564.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 291.17 | |
| 财务费用(元) | 3,033,611.22 | |
| 递延所得税(元) | -2,551,434.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,551,434.34 | |
| 存货的减少(元) | 12,730,536.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,959,427.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -70,053,023.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 69,494,847.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 57,122,603.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,372,244.80 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奉天电子_2024年中报资产负债表 | 奉天电子_2024年中报利润表 |