奉天电子_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 92,906,555.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,087,676.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,419,551.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,413,783.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,146,338.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,757,678.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,918,311.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,854,274.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 128,676,602.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,262,819.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,638,739.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,638,739.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,635,639.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,530,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 64,572,765.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,267,525.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 95,370,291.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,668,902.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,668,902.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 58,701,388.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 172,656.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,975,586.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,067,244.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,042,830.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,459,794.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,181,170.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,181,170.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 645,189.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,595,154.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,901.93 | |
| 财务费用(元) | 1,668,902.77 | |
| 存货的减少(元) | -22,025,273.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 768,597.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,439,437.21 | |
| 其他(元) | 151,606.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 57,042,830.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,067,244.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,975,586.21 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奉天电子_2022年中报资产负债表 | 奉天电子_2022年中报利润表 |