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奉天电子_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 92,906,555.58       
 收到的税费返还(元) 11,087,676.01       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 12,419,551.54       
 经营活动现金流入小计(元) 116,413,783.13       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 65,146,338.31       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 41,757,678.34       
 支付的各项税费(元) 9,918,311.69       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 11,854,274.05       
 经营活动现金流出小计(元) 128,676,602.39       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -12,262,819.26       
二、投资活动产生的现金流量       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 3,100.00       
 投资活动现金流入小计(元) 3,100.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 30,638,739.85       
 投资活动现金流出小计(元) 30,638,739.85       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -30,635,639.85       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 8,530,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 64,572,765.20       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 22,267,525.90       
 筹资活动现金流入小计(元) 95,370,291.10       
 偿还债务支付的现金(元) 35,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,668,902.77       
 筹资活动现金流出小计(元) 36,668,902.77       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 58,701,388.33       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 172,656.99       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 15,975,586.21       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 41,067,244.55       
 期末现金及现金等价物余额(元) 57,042,830.76       
补充资料:       
 净利润(元) 8,459,794.26       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,181,170.74       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,181,170.74       
 无形资产摊销(元) 645,189.35       
 长期待摊费用摊销(元) 1,595,154.57       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 5,901.93       
 财务费用(元) 1,668,902.77       
 存货的减少(元) -22,025,273.03       
 经营性应收项目的减少(元) 768,597.02       
 经营性应付项目的增加(元) -7,439,437.21       
 其他(元) 151,606.81       
 现金的期末余额(元) 57,042,830.76       
 减:现金的期初余额(元) 41,067,244.55       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 15,975,586.21       
公告日期 2022-08-25       
审计意见(境内)       
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