威控科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,498,757.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 279,375.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 104,637.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,882,770.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,993,061.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,470,780.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 904,509.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,197,538.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,565,889.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,683,119.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,570.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,570.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,570.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,871,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,321,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 536,075.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,543,554.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,479,629.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,841,670.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,904,020.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,521,880.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,617,860.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,964,295.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,443.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,443.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 426,244.74 | |
| 财务费用(元) | 1,028,069.51 | |
| 递延所得税(元) | -400,344.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -400,344.02 | |
| 存货的减少(元) | 749,180.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -288,859.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,281,088.50 | |
| 其他(元) | -210,491.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,617,860.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,521,880.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,904,020.01 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威控科技_2023年中报资产负债表 | 威控科技_2023年中报利润表 |