威控科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,106,875.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 96,661.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 315,724.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,519,262.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,408,593.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,758,510.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 439,564.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,808,967.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,415,636.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,896,374.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 160.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 160.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,730.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,730.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,570.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,162,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,625,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,787,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,962,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 441,516.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,056,071.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,460,088.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,327,411.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -581,533.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,066,919.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,485,385.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,119,502.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,123.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,123.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 426,244.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30.00 | |
| 财务费用(元) | 872,953.81 | |
| 递延所得税(元) | 82,740.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 82,740.91 | |
| 存货的减少(元) | -16,750,431.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,416,099.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 97,194.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,485,385.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,066,919.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -581,533.20 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威控科技_2022年中报资产负债表 | 威控科技_2022年中报利润表 |