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威控科技_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 44,106,875.96       
 收到的税费返还(元) 96,661.93       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 315,724.23       
 经营活动现金流入小计(元) 44,519,262.12       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 46,408,593.69       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,758,510.79       
 支付的各项税费(元) 439,564.07       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,808,967.61       
 经营活动现金流出小计(元) 53,415,636.16       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -8,896,374.04       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 160.00       
 投资活动现金流入小计(元) 160.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 12,730.97       
 投资活动现金流出小计(元) 12,730.97       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -12,570.97       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 14,162,500.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 12,625,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 26,787,500.00       
 偿还债务支付的现金(元) 9,962,500.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 441,516.74       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 8,056,071.45       
 筹资活动现金流出小计(元) 18,460,088.19       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 8,327,411.81       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -581,533.20       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,066,919.02       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,485,385.82       
补充资料:       
 净利润(元) 1,119,502.86       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 14,123.02       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 14,123.02       
 无形资产摊销(元) 426,244.74       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -30.00       
 财务费用(元) 872,953.81       
 递延所得税(元) 82,740.91       
  其中:递延所得税资产减少(元) 82,740.91       
 存货的减少(元) -16,750,431.93       
 经营性应收项目的减少(元) 5,416,099.41       
 经营性应付项目的增加(元) 97,194.12       
 现金的期末余额(元) 2,485,385.82       
 减:现金的期初余额(元) 3,066,919.02       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -581,533.20       
公告日期 2022-08-30       
审计意见(境内)       
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