晟矽微电 (430276.OC)

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晟矽微电_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 84,043,618.93       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 18,456,730.31       
 经营活动现金流入小计(元) 102,500,349.24       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 72,550,641.81       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 46,899,950.99       
 支付的各项税费(元) 351,547.66       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 31,466,819.08       
 经营活动现金流出小计(元) 151,268,959.54       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -48,768,610.30       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 20,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 135,767.12       
 投资活动现金流入小计(元) 20,135,767.12       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 11,557,261.28       
 投资支付的现金(元) 20,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 31,557,261.28       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -11,421,494.16       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 35,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 35,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 3,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 355,611.11       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,735,317.19       
 筹资活动现金流出小计(元) 6,090,928.30       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 28,909,071.70       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 14,976.48       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -31,266,056.28       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 81,643,447.08       
 期末现金及现金等价物余额(元) 50,377,390.80       
补充资料:       
 净利润(元) -56,638,405.89       
 资产减值准备(元) 3,856,015.62       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,065,603.38       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,065,603.38       
 无形资产摊销(元) 1,495,985.02       
 长期待摊费用摊销(元) 147,662.52       
 财务费用(元) 82,942.09       
 投资损失(元) -135,767.12       
 存货的减少(元) -8,665,952.63       
 经营性应收项目的减少(元) -3,754,564.34       
 经营性应付项目的增加(元) 14,284,083.15       
 其他(元) -5,562,299.76       
 现金的期末余额(元) 50,377,390.80       
 减:现金的期初余额(元) 81,643,447.08       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -31,266,056.28       
公告日期 2023-08-15       
审计意见(境内)       
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