璟泓科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,490,658.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 169,398,079.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 219,891,738.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,686,813.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,453,969.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,706,159.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,832,572.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 212,679,515.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,212,223.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,606,272.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,606,272.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,860,709.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,860,709.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -254,436.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 133,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 133,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 134,345,930.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,780,442.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,028,103.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 147,154,475.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,254,475.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,793.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,312,481.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,136,460.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,823,978.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 璟泓科技_2024年中报资产负债表 | 璟泓科技_2024年中报利润表 |