璟泓科技_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 374,547,562.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 142,116,509.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 516,664,071.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 352,091,826.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,903,340.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,422,093.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 184,034,718.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 591,451,978.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,787,907.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,202,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,696,880.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,696,880.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,494,080.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 288,650,225.65 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,875,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 302,525,425.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 239,864,942.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,781,316.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,560,209.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 281,206,468.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,318,956.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,269.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -108,957,761.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 116,579,465.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,621,703.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,139,480.73 | |
| 资产减值准备(元) | 406,654.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,244,501.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,244,501.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,656,608.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,373,386.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,139,762.51 | |
| 财务费用(元) | 23,751,290.22 | |
| 投资损失(元) | -1,766,862.69 | |
| 递延所得税(元) | -7,655,626.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 147,388.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,803,014.96 | |
| 存货的减少(元) | -59,020,014.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -286,609,681.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 137,166,326.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,621,703.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 116,579,465.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -108,957,761.73 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 璟泓科技_2023年年报资产负债表 | 璟泓科技_2023年年报利润表 |