璟泓科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 130,950,814.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,723,256.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 166,674,070.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 186,303,082.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,108,064.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,436,863.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,993,736.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 235,841,747.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,167,676.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,002,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,045,342.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,045,342.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,042,542.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 165,600,841.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 170,600,841.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 155,195,019.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,851,660.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,192,059.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 175,238,739.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,637,897.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,041.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -89,847,075.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 121,983,535.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,136,460.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,304,978.30 | |
| 资产减值准备(元) | 8,080,222.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,124,353.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,124,353.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,419,209.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,930,346.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,149,676.51 | |
| 财务费用(元) | 11,553,582.37 | |
| 投资损失(元) | -1,765,426.51 | |
| 递延所得税(元) | -1,653,526.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,653,526.58 | |
| 存货的减少(元) | 41,300,625.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -109,596,892.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -90,908,988.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,136,460.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 121,983,535.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -89,847,075.38 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 璟泓科技_2023年中报资产负债表 | 璟泓科技_2023年中报利润表 |