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璟泓科技_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 412,325,702.76       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 82,484,119.01       
 经营活动现金流入小计(元) 494,809,821.77       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 351,772,551.15       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 50,002,893.73       
 支付的各项税费(元) 13,976,610.96       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 44,908,989.31       
 经营活动现金流出小计(元) 460,661,045.15       
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -1,372.40       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 34,148,776.62       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 4,280,000.00       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 43,780,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 48,060,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 123,545,868.93       
 投资活动现金流出小计(元) 123,545,868.93       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -75,485,868.93       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 349,699,123.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 6,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 355,699,123.00       
 偿还债务支付的现金(元) 228,738,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 14,170,294.44       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 11,546,900.37       
 筹资活动现金流出小计(元) 254,455,194.81       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 101,243,928.19       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 59,830.60       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 59,966,666.48       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 56,612,799.19       
 期末现金及现金等价物余额(元) 116,579,465.67       
补充资料:       
 净利润(元) 60,924,685.77       
 资产减值准备(元) -96,705.32       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 16,185,962.78       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 16,185,962.78       
 无形资产摊销(元) 5,456,859.78       
 长期待摊费用摊销(元) 17,815,411.89       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 598,956.56       
 财务费用(元) 18,552,089.13       
 投资损失(元) -3,228,948.72       
 递延所得税(元) -3,316,333.87       
  其中:递延所得税资产减少(元) -2,973,915.81       
 递延所得税负债增加(元) -342,418.06       
 存货的减少(元) -161,447,938.03       
 经营性应收项目的减少(元) 6,820,981.21       
 经营性应付项目的增加(元) 61,104,451.22       
 现金的期末余额(元) 116,579,465.67       
 减:现金的期初余额(元) 56,612,799.19       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 59,966,666.48       
公告日期 2023-04-26       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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