璟泓科技_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 412,325,702.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,484,119.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 494,809,821.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 351,772,551.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,002,893.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,976,610.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,908,989.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 460,661,045.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,148,776.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,280,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 43,780,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,060,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,545,868.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,545,868.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,485,868.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 349,699,123.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 355,699,123.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 228,738,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,170,294.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,546,900.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 254,455,194.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 101,243,928.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 59,830.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 59,966,666.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,612,799.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,579,465.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 60,924,685.77 | |
| 资产减值准备(元) | -96,705.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,185,962.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,185,962.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,456,859.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,815,411.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 598,956.56 | |
| 财务费用(元) | 18,552,089.13 | |
| 投资损失(元) | -3,228,948.72 | |
| 递延所得税(元) | -3,316,333.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,973,915.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -342,418.06 | |
| 存货的减少(元) | -161,447,938.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,820,981.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 61,104,451.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 116,579,465.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,612,799.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 59,966,666.48 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 璟泓科技_2022年年报资产负债表 | 璟泓科技_2022年年报利润表 |