璟泓科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 193,909,535.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,598,498.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 253,508,034.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 181,879,421.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,506,516.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,145,169.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,752,330.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 219,283,437.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,224,597.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,665,636.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,665,636.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,665,636.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 159,540,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,659,123.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 163,199,123.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 113,209,937.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,403,923.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,613,860.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,585,262.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 48,122.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,807,654.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,831,415.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,023,760.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,998,443.83 | |
| 资产减值准备(元) | 1,010,444.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,848,352.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,848,352.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,737,900.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,157,737.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -403,405.75 | |
| 财务费用(元) | 7,684,287.25 | |
| 投资损失(元) | -2,712,241.99 | |
| 递延所得税(元) | -1,934,593.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,934,593.09 | |
| 存货的减少(元) | -45,621,569.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,594,994.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,054,236.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,023,760.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,831,415.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,807,654.92 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 璟泓科技_2022年中报资产负债表 | 璟泓科技_2022年中报利润表 |