掌众科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 469,356,527.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,010,778.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 471,367,305.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 468,041,661.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,579,552.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 836,019.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,518,237.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 475,975,471.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,608,165.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 33,974,700.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 539,485.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 990,014.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 225,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 260,504,199.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,974,700.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 225,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 257,974,700.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,529,499.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,125.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,125.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,933,875.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,855,208.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,125,246.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,980,454.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 167,719.13 | |
| 资产减值准备(元) | 323,512.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 771,331.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 771,331.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,362.29 | |
| 财务费用(元) | 66,125.00 | |
| 投资损失(元) | -1,202,573.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,805,844.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,943,796.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 57,980,454.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,125,246.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,855,208.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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