必可测_2017年中报现金流量表
| 2017年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,178,195.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 971,863.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 747,953.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,898,012.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,190,301.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,906,575.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,865,611.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,272,238.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,234,726.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,336,714.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,570.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,570.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 241,413.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,491,413.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,410,843.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,427,558.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 252,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,427,558.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,600.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,333,846.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,426,446.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,001,111.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -371.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,746,818.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,444,444.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,697,626.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,147,635.61 | |
| 资产减值准备(元) | -3,046,949.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 747,164.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 747,164.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,539.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 135,610.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -61,060.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,177.97 | |
| 财务费用(元) | 92,600.63 | |
| 投资损失(元) | 6,228.10 | |
| 递延所得税(元) | 396,513.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 396,513.06 | |
| 存货的减少(元) | -6,086,198.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,146,303.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,561,008.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,697,626.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,444,444.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,746,818.63 | |
| 公告日期 | 2017-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 必可测_2017年中报资产负债表 | 必可测_2017年中报利润表 |