ST国承_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 137,500.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 210.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,246.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 199,957.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 735,036.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 229,111.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,348.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 335,181.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,385,678.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,185,721.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,885.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,885.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 259,114.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -926,601.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 966,611.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,010.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -349,019.79 | |
| 财务费用(元) | 122,387.98 | |
| 存货的减少(元) | 1,873,419.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -254,321.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,145,853.90 | |
| 其他(元) | -415,540.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,010.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 966,611.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -926,601.55 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST国承_2023年中报资产负债表 | ST国承_2023年中报利润表 |