沃捷传媒_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 592,619,320.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 84,299.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,281,838.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 611,985,457.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 293,253,232.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,743,113.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,781,432.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,064,051.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 421,841,828.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 190,143,629.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 763,065.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 763,065.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,705,676.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,705,676.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,942,610.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,319,770.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,319,770.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 93,191,229.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,448,186.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 144,890,599.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 240,530,015.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -181,210,245.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,990,773.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,239,070.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 129,229,843.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,169,208.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,284,649.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,284,649.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 322,960.56 | |
| 财务费用(元) | 14,548,606.00 | |
| 投资损失(元) | -847,744.55 | |
| 递延所得税(元) | -2,039,212.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,162,424.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,123,211.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 45,477,662.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,656,785.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 129,229,843.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 123,239,070.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,990,773.43 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沃捷传媒_2024年中报资产负债表 | 沃捷传媒_2024年中报利润表 |