沃捷传媒_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 555,301,275.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 215,182,276.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 770,483,551.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 367,903,909.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,879,030.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,365,313.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 222,293,242.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 645,441,496.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 125,042,055.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,213,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 888,328.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,101,328.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,363,486.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,363,486.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 43,737,842.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 121,221,229.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 181,198.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 121,452,428.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 87,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,358,565.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 163,380,065.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 253,638,630.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -132,186,202.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,593,696.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,992,286.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 146,585,982.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,470,506.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,772,941.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,772,941.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,114,009.08 | |
| 财务费用(元) | 17,120,188.29 | |
| 投资损失(元) | -900,819.43 | |
| 递延所得税(元) | -197,372.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -377,300.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 179,927.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -89,092,304.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 99,033,373.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 146,585,982.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 109,992,286.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 36,593,696.15 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沃捷传媒_2023年中报资产负债表 | 沃捷传媒_2023年中报利润表 |