三众能源_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,312,946.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,439,444.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,485,387.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,237,779.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,130,172.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,244,474.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,151,838.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,771,397.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,297,882.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,060,103.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,066,597.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,766,597.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,412,696.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 650,505.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 751,211.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,814,413.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,952,183.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,919.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,412,289.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,304,369.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,873,167.40 | |
| 资产减值准备(元) | -917,029.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 869,800.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 869,800.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,365,002.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 610,609.56 | |
| 财务费用(元) | 1,159,533.38 | |
| 递延所得税(元) | -774,888.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -774,888.68 | |
| 存货的减少(元) | -54,745.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,277,987.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,479,323.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,304,369.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,412,289.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -107,919.75 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三众能源_2022年年报资产负债表 | 三众能源_2022年年报利润表 |