三众能源_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,556,910.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,011,640.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,434,834.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,003,385.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,479,465.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,883,034.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 660,177.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,253,367.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,276,044.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,636,120.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,727,340.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,800.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,578,302.42 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -3,740,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,437,179.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,277,281.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,277,281.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 480,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,880,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,360,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 311,026.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,291,026.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,931,026.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,480,968.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,412,289.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,931,321.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,268,948.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 433,450.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 433,450.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 682,501.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 305,304.78 | |
| 财务费用(元) | 331,343.63 | |
| 存货的减少(元) | -1,742,027.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,359,765.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,591,980.21 | |
| 其他(元) | -2,354,294.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,931,321.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,412,289.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,480,968.13 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三众能源_2022年中报资产负债表 | 三众能源_2022年中报利润表 |