北方科诚_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,099,595.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,491,150.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,929,669.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,520,414.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,640,304.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,805,088.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,420,534.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,444,095.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,310,023.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,210,391.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,107.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,516,107.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 288,731.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,288,731.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,772,624.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,920,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,920,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 312,088.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 629,119.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,291,207.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 628,792.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,066,559.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 343,912.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,410,472.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,311,475.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 293,187.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 293,187.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 298,672.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 34,816.79 | |
| 财务费用(元) | 359,613.76 | |
| 投资损失(元) | -10,698.11 | |
| 递延所得税(元) | -1,148,325.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,077,556.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -70,769.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -106,287.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,272,798.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,410,472.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 343,912.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,066,559.73 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 北方科诚_2023年年报资产负债表 | 北方科诚_2023年年报利润表 |