北方科诚_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,104,618.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,845,887.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,844,540.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,795,045.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,011,091.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,607,503.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,853,287.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,091,217.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,563,099.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,231,945.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 298,951.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 298,951.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -298,951.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,004.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,025,004.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 161,195.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,620.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 814,815.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,210,189.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,143,184.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 343,912.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,487,096.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,649,029.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 127,289.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 127,289.43 | |
| 财务费用(元) | 153,337.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,421,648.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,723,938.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,487,096.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 343,912.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,143,184.25 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北方科诚_2023年中报资产负债表 | 北方科诚_2023年中报利润表 |