北方科诚_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,103,945.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 738,016.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,471,071.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,313,033.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,829,183.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,945,457.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,614,407.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,371,572.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,760,621.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,447,588.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,980.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,980.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,980.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 173,135.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 535,711.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,708,846.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,641,153.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,833,414.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,177,326.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 343,912.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,665,750.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 233,804.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 233,804.41 | |
| 财务费用(元) | 179,231.01 | |
| 递延所得税(元) | -7,309.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,309.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,627,081.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,223,938.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 343,912.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,177,326.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,833,414.46 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 北方科诚_2022年年报资产负债表 | 北方科诚_2022年年报利润表 |