科能腾达_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 652,247,234.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,166,817.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 691,432,052.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 569,983,697.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,727,640.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,321,646.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,200,157.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 685,233,142.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,198,910.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,500.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,698,087.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,731,587.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,731,587.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,020,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,020,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,485,714.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 727,369.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,613,288.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,826,372.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,806,372.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,339,049.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,930,712.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,591,663.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,028,352.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 149,453.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 149,453.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,296.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 459,896.54 | |
| 财务费用(元) | 1,395,892.30 | |
| 递延所得税(元) | 469,104.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 666,169.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -197,065.39 | |
| 存货的减少(元) | -521,587,970.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 113,216,185.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 363,705,076.11 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 147,758.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 62,591,663.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 74,930,712.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,339,049.85 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 科能腾达_2024年中报资产负债表 | 科能腾达_2024年中报利润表 |