科能腾达_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 741,354,122.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,719,207.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 821,073,329.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 698,280,187.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,860,805.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,610,069.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,142,323.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 828,893,386.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,820,057.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 564,696.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,564,696.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,564,696.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 445,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 445,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,097,321.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,542,321.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,526,693.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,771,475.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,298,168.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 75,244,153.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,859,399.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,071,313.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,930,712.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,488,694.52 | |
| 资产减值准备(元) | 735,468.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 255,860.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 255,860.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,329.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 461,972.87 | |
| 财务费用(元) | 1,875,944.97 | |
| 递延所得税(元) | -2,476,394.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,663,049.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 186,654.72 | |
| 存货的减少(元) | -217,324,252.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -239,063,948.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 388,140,234.67 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 4,296,138.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 74,930,712.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,071,313.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 56,859,399.35 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科能腾达_2023年年报资产负债表 | 科能腾达_2023年年报利润表 |