科能腾达_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 238,118,605.11 | |
收到的税费返还(元) | 41.60 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,866,237.17 | |
经营活动现金流入小计(元) | 284,984,883.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 225,517,167.02 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,331,239.61 | |
支付的各项税费(元) | 12,713,304.29 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,786,590.04 | |
经营活动现金流出小计(元) | 276,348,300.96 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,636,582.92 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 320,359.72 | |
投资活动现金流出小计(元) | 320,359.72 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -320,359.72 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 445,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 445,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 445,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 100,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 638,569.13 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,306,062.46 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,044,631.59 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,599,631.59 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,716,591.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 18,071,313.63 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 24,787,905.24 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 21,317,648.45 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 121,891.06 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 121,891.06 | |
无形资产摊销(元) | 8,458.40 | |
财务费用(元) | 2,027,767.83 | |
递延所得税(元) | 499,892.90 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 499,892.90 | |
存货的减少(元) | -76,455,187.82 | |
经营性应收项目的减少(元) | 3,791,471.84 | |
经营性应付项目的增加(元) | 57,374,679.86 | |
其他(元) | 2,196,818.27 | |
现金的期末余额(元) | 24,787,905.24 | |
减:现金的期初余额(元) | 18,071,313.63 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,716,591.61 | |
公告日期 | 2023-07-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 科能腾达_2023年中报资产负债表 | 科能腾达_2023年中报利润表 |