科能腾达_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 202,909,996.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 530,399.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 203,440,396.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 280,623,098.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,654,767.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,960,765.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,149,978.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 290,388,610.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -86,948,214.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 75,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,600,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 75,600,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,348,214.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,247,657.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,899,442.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,858,745.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 108,300.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 108,300.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,221.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -21,414.00 | |
| 财务费用(元) | 889,114.44 | |
| 递延所得税(元) | -635,809.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -635,809.68 | |
| 存货的减少(元) | -25,461,172.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -108,888,089.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,902,284.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,247,657.09 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 5,899,442.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,348,214.14 | |
| 公告日期 | 2022-08-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科能腾达_2022年中报资产负债表 | 科能腾达_2022年中报利润表 |