合力思腾_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 444,111,328.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 296,162.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,667,915.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 472,075,405.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 369,120,469.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,201,272.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,509,778.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,308,169.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 455,139,689.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,935,716.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 237,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 359,751.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,522.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 237,817,273.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,940,188.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 221,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 224,340,188.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,477,084.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 62,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,221,986.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,060,236.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,782,222.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -282,222.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,130,578.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,788,458.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,919,036.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -39,718,016.54 | |
| 资产减值准备(元) | 31,155,767.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,016,917.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,016,917.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,411,915.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,486.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -53,248.26 | |
| 财务费用(元) | 2,063,712.10 | |
| 投资损失(元) | -343,835.80 | |
| 递延所得税(元) | -299,410.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -212,990.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -86,420.02 | |
| 存货的减少(元) | 19,768,368.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 48,941,753.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -54,907,721.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 77,919,036.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,788,458.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,130,578.38 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 合力思腾_2023年年报资产负债表 | 合力思腾_2023年年报利润表 |